| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 182.00 | 4 792.00 | 32 390.00 | 37 182.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 22 455.00 | 14 872.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 580.00 | 32 907.00 | 20 673.00 | 53 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 898.00 | 60 155.00 | 107 743.00 | 167 898.00 |
BT Marchandises | 165 912.00 | | 165 912.00 | 165 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 877.00 | 955.00 | 405 922.00 | 406 877.00 |
BZ Autres créances | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CF Disponibilités | 433 648.00 | | 433 648.00 | 433 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 532.00 | 955.00 | 1 038 577.00 | 1 039 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 431.00 | 61 111.00 | 1 146 320.00 | 1 207 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 287 076.00 | 284 258.00 | | 287 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | 8 097.00 | | 29 956.00 |
DK Provisions réglementées | | 36.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 133.00 | 326 493.00 | | 351 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974.00 | 35 010.00 | | 21 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 923.00 | 30 849.00 | | 24 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 822.00 | 20 283.00 | | 65 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 322.00 | 461 949.00 | | 461 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 758.00 | 223 628.00 | | 207 758.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 47 613.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 187.00 | 819 333.00 | | 795 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 320.00 | 1 145 827.00 | | 1 146 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 537.00 | 777 075.00 | | 720 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 254.00 | | 38 849.00 | 130 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 167 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 90 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 792.00 | | 32 390.00 | 34 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 134.00 | | 5 979.00 | 86 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | 480.00 | 9 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 468.00 | 12 053.00 | 366.00 | 48 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 390.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | 11 662.00 | 366.00 | 44 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | | 36.00 | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 322.00 | 461 322.00 | | 461 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 405 731.00 | 405 731.00 | | 405 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VC Groupe et associés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974.00 | 13 147.00 | 8 827.00 | 21 974.00 |
VI Groupe et associés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 592.00 | | | 1 303 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VW T.V.A. | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 364.00 | 720 537.00 | 8 827.00 | 729 364.00 |