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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 266.00 | 14 832.00 | 19 434.00 | 34 266.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 812.00 | 30 171.00 | 2 640.00 | 32 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 30 621.00 | 19 966.00 | 50 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 474.00 | 75 625.00 | 81 849.00 | 157 474.00 |
BT Marchandises | 184 339.00 | | 184 339.00 | 184 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 618.00 | 15 306.00 | 376 312.00 | 391 618.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 647 066.00 | | 647 066.00 | 647 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 085.00 | 15 306.00 | 1 264 779.00 | 1 280 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 559.00 | 90 931.00 | 1 346 628.00 | 1 437 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 370 259.00 | 311 753.00 | | 370 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 132.00 | 63 406.00 | | 98 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 511 492.00 | 421 259.00 | | 511 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 352.00 | 277 221.00 | | 228 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 35 178.00 | | 10 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 517.00 | 39 031.00 | | 57 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | 219 400.00 | | 205 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 057.00 | 333 332.00 | | 307 057.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 11 052.00 | | 12 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 136.00 | 915 218.00 | | 835 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 628.00 | 1 336 477.00 | | 1 346 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 180.00 | 873 992.00 | | 605 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 458.00 | | 10 727.00 | 160 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 712.00 | 157 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 815.00 | 64 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 83 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 266.00 | | 5 815.00 | 64 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 384.00 | | 4 912.00 | 86 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 005.00 | 18 018.00 | 7 399.00 | 65 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 6 478.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 11 540.00 | 7 399.00 | 56 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 391 618.00 | 391 618.00 | | 391 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 352.00 | 55 914.00 | 172 438.00 | 228 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 479.00 | 458 479.00 | | 458 479.00 |
VW T.V.A. | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 618.00 | 605 180.00 | 172 438.00 | 777 618.00 |