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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 401.00 | 390.00 | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 284.00 | 15 863.00 | 19 420.00 | 35 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 850.00 | 28 203.00 | 22 647.00 | 50 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 254.00 | 48 468.00 | 81 786.00 | 130 254.00 |
BT Marchandises | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 710.00 | 955.00 | 760 754.00 | 761 710.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 996.00 | 955.00 | 1 064 040.00 | 1 064 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 251.00 | 49 424.00 | 1 145 827.00 | 1 195 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 284 258.00 | 265 270.00 | | 284 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 097.00 | 23 444.00 | | 8 097.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 494.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 326 493.00 | 323 310.00 | | 326 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 010.00 | 33 541.00 | | 35 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | 23 791.00 | | 30 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 283.00 | 45 228.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 949.00 | 267 016.00 | | 461 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 628.00 | 180 158.00 | | 223 628.00 |
EA Autres dettes | 47 613.00 | 16 132.00 | | 47 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 333.00 | 607 296.00 | | 819 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 827.00 | 930 607.00 | | 1 145 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 075.00 | 562 068.00 | | 777 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 472.00 | | 16 216.00 | 119 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 130 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 86 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 352.00 | | 16 216.00 | 75 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 280.00 | 12 622.00 | 2 434.00 | 38 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 625.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | 11 997.00 | 2 434.00 | 34 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494.00 | | 458.00 | 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 955.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 955.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 955.00 | 2 128.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 1 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 949.00 | 461 949.00 | | 461 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 760 563.00 | 760 563.00 | | 760 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 010.00 | 13 035.00 | 21 974.00 | 35 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 032.00 | 803 712.00 | 9 320.00 | 813 032.00 |
VW T.V.A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 050.00 | 777 075.00 | 21 974.00 | 799 050.00 |