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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 266.00 | 8 354.00 | 25 912.00 | 34 266.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 812.00 | 23 996.00 | 8 815.00 | 32 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 572.00 | 32 654.00 | 20 918.00 | 53 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 458.00 | 65 005.00 | 95 453.00 | 160 458.00 |
BT Marchandises | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 231.00 | 4 867.00 | 352 363.00 | 357 231.00 |
BZ Autres créances | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 714 060.00 | | 714 060.00 | 714 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 892.00 | 4 867.00 | 1 241 024.00 | 1 245 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 350.00 | 69 873.00 | 1 336 477.00 | 1 406 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 311 753.00 | 287 076.00 | | 311 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 29 956.00 | | 63 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 421 259.00 | 351 133.00 | | 421 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 221.00 | 21 974.00 | | 277 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 178.00 | 24 923.00 | | 35 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 031.00 | 65 822.00 | | 39 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 400.00 | 461 322.00 | | 219 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 332.00 | 207 758.00 | | 333 332.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | 13 386.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 218.00 | 795 187.00 | | 915 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 477.00 | 1 146 320.00 | | 1 336 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 992.00 | 729 364.00 | | 873 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 898.00 | | 6 027.00 | 167 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 160 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 64 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 551.00 | 86 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 908.00 | | 6 027.00 | 90 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 155.00 | 17 847.00 | 12 996.00 | 60 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 6 478.00 | 2 916.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 11 369.00 | 10 080.00 | 55 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 231.00 | 357 231.00 | | 357 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 221.00 | 275 027.00 | 2 194.00 | 277 221.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 718.00 | 395 918.00 | 9 800.00 | 405 718.00 |
VW T.V.A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 186.00 | 873 992.00 | 2 194.00 | 876 186.00 |