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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 021.00 | | 160 021.00 | 160 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 637.00 | 2 425.00 | 1 659 212.00 | 1 661 637.00 |
BZ Autres créances | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CF Disponibilités | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 131.00 | 2 425.00 | 1 770 706.00 | 1 773 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CU Autres participations | 1 499 191.00 | | 1 499 191.00 | 1 499 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 293.00 | | | 1 526 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 084.00 | | | 1 656 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 706.00 | | | 1 770 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 010.00 | | | 1 659 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 585.00 | | | 1 656 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |