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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 411.00 | | 168 411.00 | 168 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 027.00 | 2 425.00 | 1 667 602.00 | 1 670 027.00 |
BZ Autres créances | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CF Disponibilités | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 811.00 | 2 425.00 | 1 778 386.00 | 1 780 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 411.00 | | | 168 411.00 |
CU Autres participations | 1 499 191.00 | | 1 499 191.00 | 1 499 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 603.00 | | | 1 153 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 399.00 | | | 191 399.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 068.00 | | | 1 478 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 813.00 | | | 291 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 318.00 | | | 300 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 386.00 | | | 1 778 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 318.00 | | | 300 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 399.00 | | | 191 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 722.00 | | 418 834.00 | 1 909 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 528.00 | 1 667 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 528.00 | 1 670 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 297.00 | | 418 834.00 | 1 907 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 027.00 | 247 027.00 | | 247 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 319.00 | 300 319.00 | | 300 319.00 |