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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 373.00 | | 162 373.00 | 162 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 989.00 | 2 425.00 | 1 661 564.00 | 1 663 989.00 |
BZ Autres créances | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
CF Disponibilités | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 612.00 | 2 425.00 | 1 813 187.00 | 1 815 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
CU Autres participations | 1 499 191.00 | | 1 499 191.00 | 1 499 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 144.00 | | | 1 451 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 357.00 | | | 1 699 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 187.00 | | | 1 813 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 638.00 | | 4 980.00 | 1 661 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628.00 | 1 661 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 1 663 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 213.00 | | 4 980.00 | 1 659 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
VP Divers | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 262.00 | 292 262.00 | | 292 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |