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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 646.00 | 2 425.00 | 1 758 221.00 | 1 760 646.00 |
BZ Autres créances | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CF Disponibilités | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 511.00 | 2 425.00 | 1 914 086.00 | 1 916 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 030.00 | | | 259 030.00 |
CU Autres participations | 1 499 191.00 | | 1 499 191.00 | 1 499 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 292.00 | | | 1 566 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 083.00 | | | 1 811 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 086.00 | | | 1 914 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 423.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 990.00 | | 99 009.00 | 1 663 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 1 758 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 1 760 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 565.00 | | 99 009.00 | 1 661 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 031.00 | 259 031.00 | | 259 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 541.00 | 356 541.00 | | 356 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |