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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 105.00 | | 408 105.00 | 408 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 721.00 | 2 425.00 | 1 907 296.00 | 1 909 721.00 |
BZ Autres créances | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 186.00 | 2 425.00 | 2 000 761.00 | 2 003 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 105.00 | | | 408 105.00 |
CU Autres participations | 1 499 191.00 | | 1 499 191.00 | 1 499 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 518.00 | | | 1 390 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 918.00 | | | 1 717 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 727.00 | | | 194 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 842.00 | | | 282 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 761.00 | | | 2 000 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 842.00 | | | 282 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 647.00 | | 149 075.00 | 1 760 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 222.00 | | 149 075.00 | 1 758 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 106.00 | 408 106.00 | | 408 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 195 014.00 | 195 014.00 | | 195 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 479.00 | 486 479.00 | | 486 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |