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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 946.00 | 90 967.00 | 8 979.00 | 99 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 933.00 | 59 152.00 | 14 781.00 | 73 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 377.00 | 151 813.00 | 125 564.00 | 277 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BT Marchandises | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 769.00 | 11 799.00 | 141 971.00 | 153 769.00 |
BZ Autres créances | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 280.00 | 11 799.00 | 247 481.00 | 259 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 657.00 | 163 612.00 | 373 045.00 | 536 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | 14 895.00 | | 10 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 041.00 | 48 116.00 | | 43 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 452.00 | 82 122.00 | | 47 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 573.00 | 209 950.00 | | 172 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 44 762.00 | | 58 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | 43 547.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 24 276.00 | | 9 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 004.00 | 411 454.00 | | 330 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 045.00 | 459 570.00 | | 373 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 770.00 | 376 770.00 | | 325 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 036.00 | 25 271.00 | | 33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 638.00 | | 6 805.00 | 271 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 277 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 173 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 770.00 | | 6 175.00 | 168 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 630.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 388.00 | 12 491.00 | 1 066.00 | 140 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 694.00 | 12 491.00 | 1 066.00 | 138 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 141.00 | 970.00 | 2 312.00 | 13 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 141.00 | 970.00 | 2 312.00 | 13 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 141.00 | 970.00 | 2 312.00 | 13 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 398.00 | 10 164.00 | 4 233.00 | 14 398.00 |
VI Groupe et associés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 004.00 | 325 770.00 | 4 233.00 | 330 004.00 |