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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 781.00 | 94 730.00 | 7 051.00 | 101 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 59 501.00 | 38 065.00 | 97 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 845.00 | 155 925.00 | 146 920.00 | 302 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BT Marchandises | 69 677.00 | 1 704.00 | 67 973.00 | 69 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 334.00 | 9 409.00 | 86 925.00 | 96 334.00 |
BZ Autres créances | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CF Disponibilités | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 657.00 | 11 113.00 | 294 544.00 | 305 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 502.00 | 167 038.00 | 441 463.00 | 608 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | 24.00 | | 59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 92 892.00 | 33 024.00 | | 92 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | 38 300.00 | | 18 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 177 648.00 | | 17 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 629.00 | 38 341.00 | | 67 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 676.00 | 34 630.00 | | 77 676.00 |
EA Autres dettes | 167 224.00 | 13 490.00 | | 167 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 571.00 | 302 490.00 | | 348 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 463.00 | 335 514.00 | | 441 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 174.00 | 294 992.00 | | 342 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 493.00 | | 36 831.00 | 283 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 302 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 479.00 | 199 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 995.00 | | 36 831.00 | 179 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 118.00 | 11 286.00 | 17 479.00 | 162 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 424.00 | 11 286.00 | 17 479.00 | 160 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | 4 098.00 | 7 636.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | 5 802.00 | 7 636.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | 5 802.00 | 7 636.00 | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 337.00 | 11 940.00 | 6 397.00 | 18 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 571.00 | 342 174.00 | 6 397.00 | 348 571.00 |