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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AP Constructions | 24 952.00 | 401.00 | 24 551.00 | 24 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 632.00 | 100 937.00 | 43 695.00 | 144 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 794.00 | 73 091.00 | 23 703.00 | 96 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 771.00 | 176 123.00 | 194 648.00 | 370 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 833.00 | 1 753.00 | 116 080.00 | 117 833.00 |
BZ Autres créances | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 358.00 | 1 753.00 | 389 606.00 | 391 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 130.00 | 177 876.00 | 584 254.00 | 762 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 134.00 | 24.00 | | 106 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 106 110.00 | | 55 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 196 292.00 | 139 134.00 | | 196 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 125.00 | 103 961.00 | | 96 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 59 011.00 | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 371.00 | 123 554.00 | | 59 371.00 |
EA Autres dettes | 143 040.00 | 150 787.00 | | 143 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 962.00 | 437 313.00 | | 387 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 254.00 | 576 447.00 | | 584 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 546.00 | 62 267.00 | 6 072.00 | 314 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 048.00 | 61 403.00 | 6 072.00 | 211 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | 864.00 | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 463.00 | 21 361.00 | 4 702.00 | 159 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 769.00 | 21 361.00 | 4 702.00 | 157 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 040.00 | 7 844.00 | 15 196.00 | 23 040.00 |
VI Groupe et associés | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 796.00 | 184 302.00 | 1 494.00 | 185 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 545.00 | 372 349.00 | 15 196.00 | 387 545.00 |