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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AP Constructions | 24 952.00 | 2 833.00 | 22 119.00 | 24 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 162.00 | 110 899.00 | 44 263.00 | 155 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 726.00 | 82 137.00 | 15 589.00 | 97 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 233.00 | 197 563.00 | 184 670.00 | 382 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | 4 959.00 | 95 310.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 516.00 | 4 959.00 | 500 556.00 | 505 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 749.00 | 202 522.00 | 685 226.00 | 887 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 234.00 | 106 134.00 | | 161 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 386.00 | 55 099.00 | | 97 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 864.00 | 2 059.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 295 484.00 | 196 292.00 | | 295 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 813.00 | 23 040.00 | | 15 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 693.00 | 96 125.00 | | 77 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 65 970.00 | | 71 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 446.00 | 59 371.00 | | 77 446.00 |
EA Autres dettes | 146 996.00 | 143 040.00 | | 146 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 742.00 | 387 962.00 | | 389 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 226.00 | 584 254.00 | | 685 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 771.00 | | 11 462.00 | 370 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 378.00 | | 11 462.00 | 266 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 123.00 | 21 440.00 | | 176 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 429.00 | 21 440.00 | | 174 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 207.00 | 7 909.00 | 7 298.00 | 15 207.00 |
VI Groupe et associés | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 615.00 | 143 121.00 | 1 494.00 | 144 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 742.00 | 382 444.00 | 7 298.00 | 389 742.00 |