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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 182.00 | 90 436.00 | 17 746.00 | 108 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 866.00 | 67 334.00 | 35 532.00 | 102 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 546.00 | 159 463.00 | 155 082.00 | 314 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 178.00 | 2 348.00 | 80 831.00 | 83 178.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CF Disponibilités | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 712.00 | 2 348.00 | 421 365.00 | 423 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 258.00 | 161 811.00 | 576 447.00 | 738 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 110.00 | 59 868.00 | | 106 110.00 |
DL TOTAL (I) | 139 134.00 | 92 892.00 | | 139 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 961.00 | 17 208.00 | | 103 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 67 695.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 554.00 | 77 676.00 | | 123 554.00 |
EA Autres dettes | 150 787.00 | 168 975.00 | | 150 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 313.00 | 350 389.00 | | 437 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 447.00 | 443 281.00 | | 576 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 845.00 | | 25 592.00 | 302 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 314 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 211 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 347.00 | | 25 592.00 | 199 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 925.00 | 17 455.00 | 13 891.00 | 155 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 231.00 | 17 455.00 | 13 891.00 | 154 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VI Groupe et associés | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 569.00 | 115 939.00 | 630.00 | 116 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 313.00 | 437 313.00 | | 437 313.00 |