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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 127.00 | 85 214.00 | 141 914.00 | 227 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 050.00 | 38 565.00 | 13 486.00 | 52 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 711.00 | 127 961.00 | 155 749.00 | 283 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BN En cours de production de biens | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
BZ Autres créances | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 242.00 | | 283 242.00 | 283 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 952.00 | 127 961.00 | 438 991.00 | 566 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -13 463.00 | -13 656.00 | | -13 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 096.00 | 193.00 | | -35 096.00 |
DL TOTAL (I) | -20 839.00 | 14 257.00 | | -20 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 125.00 | 26 860.00 | | 141 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 675.00 | 81 154.00 | | 103 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 171 881.00 | | 160 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | 106 704.00 | | 50 508.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 6 405.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 830.00 | 393 003.00 | | 459 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 991.00 | 407 260.00 | | 438 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 246.00 | 303 176.00 | | 349 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 157.00 | | 168 039.00 | 178 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 486.00 | 283 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 486.00 | 279 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 624.00 | | 168 039.00 | 173 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 184.00 | 32 723.00 | 47 945.00 | 143 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 001.00 | 32 723.00 | 47 945.00 | 139 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 058.00 | 30 473.00 | 94 487.00 | 141 058.00 |
VI Groupe et associés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 584.00 | 231 334.00 | 250.00 | 231 584.00 |
VW T.V.A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 832.00 | 349 246.00 | 94 487.00 | 459 832.00 |