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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 569.00 | 283.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 296.00 | 151 720.00 | 170 576.00 | 322 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 656.00 | 47 947.00 | 709.00 | 48 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 772.00 | 200 236.00 | 172 536.00 | 372 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BN En cours de production de biens | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 957.00 | 2 646.00 | 795 311.00 | 797 957.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 780.00 | 2 646.00 | 975 134.00 | 977 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 552.00 | 202 882.00 | 1 147 670.00 | 1 350 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -23 717.00 | -61 241.00 | | -23 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | 37 524.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 14 452.00 | 4 003.00 | | 14 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 058.00 | 255 272.00 | | 427 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 869.00 | 115 745.00 | | 116 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 873.00 | 323 441.00 | | 254 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 903.00 | 187 756.00 | | 203 903.00 |
EA Autres dettes | 130 515.00 | 1 138.00 | | 130 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 218.00 | 883 353.00 | | 1 133 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 670.00 | 887 356.00 | | 1 147 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 645.00 | 679 340.00 | | 980 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 509.00 | | 19 224.00 | 380 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 961.00 | 372 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 961.00 | 370 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 798.00 | | 19 115.00 | 378 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 109.00 | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 797.00 | 42 014.00 | 15 575.00 | 173 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 284.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 512.00 | 41 730.00 | 15 575.00 | 173 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | 425.00 | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 425.00 | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 425.00 | | 2 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 873.00 | 254 873.00 | | 254 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 794 781.00 | 794 781.00 | | 794 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 058.00 | 274 485.00 | 139 004.00 | 427 058.00 |
VI Groupe et associés | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 711.00 | 848 286.00 | 3 425.00 | 851 711.00 |
VW T.V.A. | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 218.00 | 980 645.00 | 139 004.00 | 1 133 218.00 |