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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 425.00 | 93 388.00 | 124 037.00 | 217 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 43 870.00 | 6 135.00 | 50 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 964.00 | 141 441.00 | 130 522.00 | 271 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BN En cours de production de biens | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 544.00 | 641.00 | 347 904.00 | 348 544.00 |
BZ Autres créances | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 826.00 | 641.00 | 464 185.00 | 464 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 790.00 | 142 082.00 | 594 708.00 | 736 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -48 559.00 | -13 463.00 | | -48 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | -35 096.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | -18 225.00 | -20 839.00 | | -18 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 295.00 | 141 125.00 | | 115 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 073.00 | 103 675.00 | | 111 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 882.00 | 160 467.00 | | 297 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | 50 508.00 | | 83 863.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 055.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 933.00 | 459 830.00 | | 612 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 708.00 | 438 991.00 | | 594 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 464.00 | 349 246.00 | | 524 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 711.00 | | 20 063.00 | 283 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 810.00 | 271 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 810.00 | 267 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 178.00 | | 20 063.00 | 279 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 961.00 | 43 069.00 | 29 589.00 | 127 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 778.00 | 43 069.00 | 29 589.00 | 123 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 882.00 | 297 882.00 | | 297 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 109.00 | 344 109.00 | | 344 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 070.00 | 26 599.00 | 84 446.00 | 115 070.00 |
VI Groupe et associés | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 712.00 | 397 026.00 | 4 686.00 | 401 712.00 |
VW T.V.A. | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 934.00 | 524 464.00 | 84 446.00 | 612 934.00 |