| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 285.00 | 567.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 142.00 | 126 440.00 | 203 702.00 | 330 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 656.00 | 47 072.00 | 1 584.00 | 48 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 509.00 | 173 797.00 | 206 712.00 | 380 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 015.00 | 2 221.00 | 572 794.00 | 575 015.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 865.00 | 2 221.00 | 680 644.00 | 682 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 374.00 | 176 018.00 | 887 356.00 | 1 063 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -61 241.00 | -45 945.00 | | -61 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | -15 296.00 | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003.00 | -33 521.00 | | 4 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 272.00 | 172 309.00 | | 255 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 745.00 | 114 564.00 | | 115 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 441.00 | 265 439.00 | | 323 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 756.00 | 122 350.00 | | 187 756.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 60 510.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 353.00 | 735 171.00 | | 883 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 356.00 | 701 650.00 | | 887 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 340.00 | 603 178.00 | | 679 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 393.00 | | 186 517.00 | 282 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 400.00 | 380 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 400.00 | 378 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 210.00 | | 185 988.00 | 281 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 529.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 468.00 | 42 624.00 | 39 295.00 | 170 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 284.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 468.00 | 42 340.00 | 39 295.00 | 170 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 1 116.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 1 116.00 | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 1 116.00 | | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 441.00 | 323 441.00 | | 323 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 572 350.00 | 572 350.00 | | 572 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 205.00 | 51 192.00 | 159 675.00 | 255 205.00 |
VI Groupe et associés | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 212.00 | 624 297.00 | 2 915.00 | 627 212.00 |
VW T.V.A. | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 353.00 | 679 340.00 | 159 675.00 | 883 353.00 |