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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 1.00 | 852.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 054.00 | 125 467.00 | 108 587.00 | 234 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 156.00 | 45 000.00 | 2 156.00 | 47 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 393.00 | 170 468.00 | 111 924.00 | 282 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 904.00 | 1 105.00 | 487 799.00 | 488 904.00 |
BZ Autres créances | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CF Disponibilités | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 831.00 | 1 105.00 | 589 726.00 | 590 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 224.00 | 171 573.00 | 701 650.00 | 873 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -45 945.00 | -48 559.00 | | -45 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 296.00 | 2 614.00 | | -15 296.00 |
DL TOTAL (I) | -33 521.00 | -18 225.00 | | -33 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 309.00 | 115 295.00 | | 172 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 564.00 | 111 073.00 | | 114 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 439.00 | 297 882.00 | | 265 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 350.00 | 83 863.00 | | 122 350.00 |
EA Autres dettes | 60 510.00 | 4 820.00 | | 60 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 171.00 | 612 933.00 | | 735 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 650.00 | 594 708.00 | | 701 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 178.00 | 524 464.00 | | 603 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 964.00 | | 30 054.00 | 271 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 625.00 | 282 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 183.00 | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 281 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | 852.00 | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 431.00 | | 29 201.00 | 267 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 441.00 | 40 296.00 | 11 269.00 | 141 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 1.00 | 4 183.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 258.00 | 40 295.00 | 7 086.00 | 137 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 1 105.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 1 105.00 | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 1 105.00 | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 487 578.00 | 487 578.00 | | 487 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 228.00 | 40 235.00 | 118 247.00 | 172 228.00 |
VI Groupe et associés | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 059.00 | 531 483.00 | 1 576.00 | 533 059.00 |
VW T.V.A. | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 171.00 | 603 178.00 | 118 247.00 | 735 171.00 |