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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 15 433.00 | 2 067.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 73 316.00 | 1 744.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 368.00 | 91 699.00 | 24 669.00 | 116 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334 708.00 | 142 146.00 | 6 192 563.00 | 6 334 708.00 |
BZ Autres créances | 633 064.00 | | 633 064.00 | 633 064.00 |
CF Disponibilités | 186 973.00 | | 186 973.00 | 186 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 702.00 | 142 146.00 | 7 091 556.00 | 7 233 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 069.00 | 233 845.00 | 7 116 225.00 | 7 350 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 822.00 | 287 083.00 | | 400 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 984.00 | 713 740.00 | | 537 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 807.00 | 1 110 822.00 | | 1 048 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 850.00 | 404 064.00 | | 160 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 179.00 | 511 480.00 | | 614 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 356.00 | 3 027 465.00 | | 2 988 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 270.00 | 1 500 775.00 | | 1 809 270.00 |
EA Autres dettes | 156 269.00 | 27 457.00 | | 156 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 494.00 | 1 169 786.00 | | 338 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 418.00 | 6 641 027.00 | | 6 067 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 225.00 | 7 751 849.00 | | 7 116 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 418.00 | 6 641 027.00 | | 6 067 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 207 730.00 | 47 100.00 | 13 254 830.00 | 13 207 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 207 730.00 | 47 100.00 | 13 254 830.00 | 13 207 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 265 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 994.00 | 6 253.00 | | 33 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 4 033.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 604.00 | 4 033.00 | | 29 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | 2 219.00 | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 327.00 | 323 412.00 | | 216 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315 587.00 | 12 452 307.00 | | 13 315 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 602.00 | 11 738 567.00 | | 12 777 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 984.00 | 713 740.00 | | 537 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 032.00 | | 9 092.00 | 184 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628.00 | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 756.00 | 116 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 128.00 | 78 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 546.00 | | 1 592.00 | 149 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 986.00 | | 7 500.00 | 16 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 983.00 | 40 637.00 | 48 920.00 | 99 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 4 834.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | 35 803.00 | 48 920.00 | 89 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 706.00 | | 18 560.00 | 160 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 706.00 | | 18 560.00 | 160 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 706.00 | | 18 560.00 | 160 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 356.00 | 2 988 356.00 | | 2 988 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 717.00 | 456 717.00 | | 456 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 494.00 | 338 494.00 | | 338 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 165 560.00 | | | 6 165 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
VB T. V. A. | 458 142.00 | | | 458 142.00 |
VC Groupe et associés | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 614 179.00 | 614 179.00 | | 614 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VP Divers | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 594.00 | 6 895 446.00 | 169 148.00 | 7 064 594.00 |
VW T.V.A. | 1 104 768.00 | 1 104 768.00 | | 1 104 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 418.00 | 6 067 418.00 | | 6 067 418.00 |