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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 75 061.00 | -2.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 450.00 | 92 561.00 | 20 888.00 | 113 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 062.00 | 5 225.00 | 6 686 837.00 | 6 692 062.00 |
BZ Autres créances | 801 785.00 | | 801 785.00 | 801 785.00 |
CF Disponibilités | 1 172 785.00 | | 1 172 785.00 | 1 172 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 193.00 | 5 225.00 | 8 783 968.00 | 8 789 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 643.00 | 97 786.00 | 8 804 857.00 | 8 902 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 802.00 | 550 709.00 | | 551 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 496.00 | 101 093.00 | | 294 496.00 |
DL TOTAL (I) | 956 297.00 | 761 802.00 | | 956 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 116.00 | 2 110 184.00 | | 2 081 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 898.00 | 291 455.00 | | 150 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 697.00 | 2 825 233.00 | | 3 393 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 494.00 | 1 093 845.00 | | 1 801 494.00 |
EA Autres dettes | 79 800.00 | 29 645.00 | | 79 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 554.00 | 681 127.00 | | 341 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 559.00 | 7 031 490.00 | | 7 848 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 857.00 | 7 793 291.00 | | 8 804 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 702.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 449 128.00 | 580 624.00 | 14 029 753.00 | 13 449 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449 128.00 | 580 624.00 | 14 029 753.00 | 13 449 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 151 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 425 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 713 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 611.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 611.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 708.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 708.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -97.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 493.00 | 37 629.00 | | 117 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154 410.00 | 9 555 894.00 | | 14 154 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 914.00 | 9 454 801.00 | | 13 859 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 496.00 | 101 093.00 | | 294 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 171.00 | | 59 946.00 | 65 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 171.00 | | 59 946.00 | 65 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 171.00 | | 59 946.00 | 65 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 697.00 | 3 393 697.00 | | 3 393 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 065.00 | 477 065.00 | | 477 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 554.00 | 341 554.00 | | 341 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 679 522.00 | 6 679 522.00 | | 6 679 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 794 870.00 | 794 870.00 | | 794 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 719.00 | 293 169.00 | 1 778 550.00 | 2 071 719.00 |
VI Groupe et associés | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 274.00 | 7 634 274.00 | | 7 634 274.00 |
VW T.V.A. | 1 074 326.00 | 1 074 326.00 | | 1 074 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 559.00 | 6 070 009.00 | 1 778 550.00 | 7 848 559.00 |