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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 74 452.00 | 608.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 368.00 | 94 902.00 | 21 466.00 | 116 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130 092.00 | 93 040.00 | 8 037 051.00 | 8 130 092.00 |
BZ Autres créances | 703 013.00 | | 703 013.00 | 703 013.00 |
CF Disponibilités | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 179.00 | 93 040.00 | 8 911 138.00 | 9 004 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 546.00 | 187 943.00 | 8 932 604.00 | 9 120 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 807.00 | 400 822.00 | | 438 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 502.00 | 537 984.00 | | 608 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 309.00 | 1 048 807.00 | | 1 157 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 777.00 | 160 850.00 | | 382 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 553.00 | 614 179.00 | | 601 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 387.00 | 2 988 356.00 | | 3 720 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 137.00 | 1 809 270.00 | | 2 316 137.00 |
EA Autres dettes | 22 999.00 | 156 269.00 | | 22 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 442.00 | 338 494.00 | | 731 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 295.00 | 6 067 418.00 | | 7 775 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 604.00 | 7 116 225.00 | | 8 932 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775.00 | 6 067 418.00 | | 7 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 173 294.00 | 800 609.00 | 14 973 903.00 | 14 173 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 173 294.00 | 800 609.00 | 14 973 903.00 | 14 173 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 069 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 810.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 768.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 29 604.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 4 390.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 236.00 | 216 327.00 | | 235 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 053.00 | 13 315 587.00 | | 15 070 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461 550.00 | 12 777 602.00 | | 14 461 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 502.00 | 537 984.00 | | 608 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 146.00 | 26 810.00 | 75 915.00 | 142 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 146.00 | 26 810.00 | 75 915.00 | 142 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 146.00 | 26 810.00 | 75 915.00 | 142 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 810.00 | 75 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 387.00 | 3 720 387.00 | | 3 720 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 577.00 | 614 577.00 | | 614 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 188.00 | 279 188.00 | | 279 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 442.00 | 731 442.00 | | 731 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 986 536.00 | 7 986 536.00 | | 7 986 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 555.00 | | 143 555.00 | 143 555.00 |
VB T. V. A. | 640 943.00 | 640 943.00 | | 640 943.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 777.00 | 382 777.00 | | 382 777.00 |
VI Groupe et associés | 601 553.00 | 601 553.00 | | 601 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 977 691.00 | 8 834 136.00 | 143 555.00 | 8 977 691.00 |
VW T.V.A. | 1 387 477.00 | 1 387 477.00 | | 1 387 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 295.00 | 7 775 295.00 | | 7 775 295.00 |