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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 75 061.00 | -2.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 659.00 | 92 561.00 | 21 097.00 | 113 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 033 596.00 | 5 225.00 | 9 028 371.00 | 9 033 596.00 |
BZ Autres créances | 1 046 627.00 | | 1 046 627.00 | 1 046 627.00 |
CF Disponibilités | 964 735.00 | | 964 735.00 | 964 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 993.00 | 5 225.00 | 11 144 768.00 | 11 149 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 652.00 | 97 786.00 | 11 165 865.00 | 11 263 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 297.00 | 551 802.00 | | 596 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 480.00 | 294 496.00 | | 403 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 778.00 | 956 297.00 | | 1 109 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 178.00 | 2 081 116.00 | | 1 927 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 548.00 | 150 898.00 | | 227 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 678.00 | 3 393 697.00 | | 4 893 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 831.00 | 1 801 494.00 | | 2 397 831.00 |
EA Autres dettes | 35 198.00 | 79 800.00 | | 35 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 655.00 | 341 554.00 | | 574 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 056 087.00 | 7 848 559.00 | | 10 056 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 865.00 | 8 804 857.00 | | 11 165 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 806 583.00 | 6 070 009.00 | | 8 806 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 128.00 | 9 397.00 | | 147 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 548.00 | | | 227 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 477 461.00 | 1 144 045.00 | 19 621 506.00 | 18 477 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 477 461.00 | 1 144 045.00 | 19 621 506.00 | 18 477 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 987 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 2 688.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 2 688.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 531.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 531.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 1 157.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 227.00 | 117 493.00 | | 149 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 643 867.00 | 14 154 410.00 | | 19 643 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 240 387.00 | 13 859 914.00 | | 19 240 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 480.00 | 294 496.00 | | 403 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | 209.00 | 113 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | 209.00 | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 678.00 | 4 893 678.00 | | 4 893 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 127.00 | 537 127.00 | | 537 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 335.00 | 378 335.00 | | 378 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 655.00 | 574 655.00 | | 574 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 021 056.00 | 9 021 056.00 | | 9 021 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 924 659.00 | 924 659.00 | | 924 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 050.00 | 530 545.00 | 1 249 505.00 | 1 780 050.00 |
VI Groupe et associés | 227 548.00 | 227 548.00 | | 227 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 612.00 | | | 291 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 333.00 | 10 203 333.00 | | 10 203 333.00 |
VW T.V.A. | 1 442 906.00 | 1 442 906.00 | | 1 442 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 056 087.00 | 8 806 583.00 | 1 249 505.00 | 10 056 087.00 |