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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 75 061.00 | -2.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 450.00 | 92 561.00 | 20 888.00 | 113 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 146.00 | 65 171.00 | 4 408 975.00 | 4 474 146.00 |
BZ Autres créances | 936 160.00 | | 936 160.00 | 936 160.00 |
CF Disponibilités | 2 319 547.00 | | 2 319 547.00 | 2 319 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 574.00 | 65 171.00 | 7 772 403.00 | 7 837 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 024.00 | 157 732.00 | 7 793 291.00 | 7 951 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 709.00 | 497 309.00 | | 550 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 093.00 | 653 400.00 | | 101 093.00 |
DL TOTAL (I) | 761 802.00 | 1 260 709.00 | | 761 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 184.00 | 79 592.00 | | 2 110 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 455.00 | 699 804.00 | | 291 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 233.00 | 3 893 515.00 | | 2 825 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 845.00 | 2 274 161.00 | | 1 093 845.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | 154 299.00 | | 29 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 127.00 | 630 232.00 | | 681 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 490.00 | 7 731 603.00 | | 7 031 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 291.00 | 8 992 312.00 | | 7 793 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 702.00 | 79 592.00 | | 8 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 816 284.00 | 718 191.00 | 9 534 475.00 | 8 816 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 284.00 | 718 191.00 | 9 534 475.00 | 8 816 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 742 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 404.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 264.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 264.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 742.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 742.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 478.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | 281 567.00 | | 37 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 894.00 | 16 996 301.00 | | 9 555 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 801.00 | 16 342 901.00 | | 9 454 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 093.00 | 653 400.00 | | 101 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 368.00 | | 32.00 | 116 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 113 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 75 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 858.00 | | 32.00 | 20 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433.00 | 79.00 | 2 950.00 | 95 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 79.00 | 2 950.00 | 77 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 404.00 | 26 810.00 | 10 043.00 | 48 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 404.00 | 26 810.00 | 10 043.00 | 48 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 404.00 | 26 810.00 | 10 043.00 | 48 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 810.00 | 10 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 233.00 | 2 825 233.00 | | 2 825 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 127.00 | 681 127.00 | | 681 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 389 671.00 | 4 389 671.00 | | 4 389 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
VB T. V. A. | 557 982.00 | 557 982.00 | | 557 982.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 482.00 | 1 445 232.00 | 656 250.00 | 2 101 482.00 |
VI Groupe et associés | 291 455.00 | 291 455.00 | | 291 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 585.00 | 375 585.00 | | 375 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 593.00 | 5 447 118.00 | 84 475.00 | 5 531 593.00 |
VW T.V.A. | 683 811.00 | 683 811.00 | | 683 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 490.00 | 6 375 240.00 | 656 250.00 | 7 031 490.00 |