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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 630.00 | 31 831.00 | 6 799.00 | 38 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 364.00 | 115 560.00 | 1 804.00 | 117 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 244.00 | 147 391.00 | 9 853.00 | 157 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BN En cours de production de biens | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
BZ Autres créances | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CF Disponibilités | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 478.00 | | 517 478.00 | 517 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 722.00 | 147 391.00 | 527 331.00 | 674 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 612.00 | 148 616.00 | | 161 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | 87 997.00 | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 211 142.00 | 244 862.00 | | 211 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 1 709.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 527.00 | 78 664.00 | | 125 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 054.00 | 142 320.00 | | 149 054.00 |
EA Autres dettes | 41 138.00 | 41 569.00 | | 41 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 188.00 | 264 261.00 | | 316 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 331.00 | 509 124.00 | | 527 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 332.00 | | 1 912.00 | 155 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 082.00 | | 1 912.00 | 154 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 143.00 | 3 248.00 | | 144 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 143.00 | 3 248.00 | | 144 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
VB T. V. A. | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 930.00 | 310 930.00 | | 310 930.00 |
VW T.V.A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 188.00 | 316 188.00 | | 316 188.00 |