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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 292.00 | 39 691.00 | 3 602.00 | 43 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 293.00 | 92 898.00 | 15 395.00 | 108 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 835.00 | 132 589.00 | 20 246.00 | 152 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 039.00 | | 169 039.00 | 169 039.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 325 996.00 | | 325 996.00 | 325 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 680.00 | | 520 680.00 | 520 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 515.00 | 132 589.00 | 540 927.00 | 673 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 577.00 | 169 691.00 | | 182 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 882.00 | 72 885.00 | | 70 882.00 |
DL TOTAL (I) | 261 709.00 | 250 827.00 | | 261 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 26 601.00 | | 115 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 427.00 | 176 916.00 | | 153 427.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 55 949.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 218.00 | 259 526.00 | | 279 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 927.00 | 510 353.00 | | 540 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 218.00 | 259 526.00 | | 279 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 098.00 | | 18 800.00 | 160 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 063.00 | 152 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 063.00 | 151 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 848.00 | | 18 800.00 | 158 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 790.00 | 4 861.00 | 26 063.00 | 153 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 790.00 | 4 861.00 | 26 063.00 | 153 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 920.00 | 194 685.00 | 1 235.00 | 195 920.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 218.00 | 279 218.00 | | 279 218.00 |