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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 484.00 | 37 244.00 | 4 241.00 | 41 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 364.00 | 116 546.00 | 818.00 | 117 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 098.00 | 153 790.00 | 6 308.00 | 160 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 959.00 | | 250 959.00 | 250 959.00 |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 044.00 | | 504 044.00 | 504 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 143.00 | 153 790.00 | 510 353.00 | 664 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 691.00 | 157 892.00 | | 169 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 885.00 | 56 799.00 | | 72 885.00 |
DL TOTAL (I) | 250 827.00 | 222 941.00 | | 250 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 176 763.00 | | 26 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 916.00 | 178 690.00 | | 176 916.00 |
EA Autres dettes | 55 949.00 | 13 286.00 | | 55 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 526.00 | 380 593.00 | | 259 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 353.00 | 603 535.00 | | 510 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 526.00 | 368 800.00 | | 259 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 626.00 | | 1 473.00 | 158 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 376.00 | | 1 473.00 | 157 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 727.00 | 3 063.00 | | 150 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 727.00 | 3 063.00 | | 150 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 250 959.00 | 250 959.00 | | 250 959.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 584.00 | 279 349.00 | 1 235.00 | 280 584.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 526.00 | 259 526.00 | | 259 526.00 |