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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 012.00 | 34 631.00 | 5 381.00 | 40 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 364.00 | 116 096.00 | 1 268.00 | 117 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 626.00 | 150 727.00 | 7 899.00 | 158 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 953.00 | | 276 953.00 | 276 953.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 278 605.00 | | 278 605.00 | 278 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 636.00 | | 595 636.00 | 595 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 262.00 | 150 727.00 | 603 535.00 | 754 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 157 892.00 | 161 612.00 | | 157 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | 41 280.00 | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 222 941.00 | 211 142.00 | | 222 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 470.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 763.00 | 125 527.00 | | 176 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 690.00 | 149 054.00 | | 178 690.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 41 138.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 593.00 | 316 188.00 | | 380 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 535.00 | 527 331.00 | | 603 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 800.00 | 316 188.00 | | 368 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 244.00 | | 1 382.00 | 157 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 994.00 | | 1 382.00 | 155 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 391.00 | 3 336.00 | | 147 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 391.00 | 3 336.00 | | 147 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 763.00 | 176 763.00 | | 176 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 276 953.00 | 276 953.00 | | 276 953.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 839.00 | 301 604.00 | 1 235.00 | 302 839.00 |
VW T.V.A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |