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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 982.00 | 41 710.00 | 3 272.00 | 44 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 604.00 | 53 658.00 | 128 945.00 | 182 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 856.00 | 95 368.00 | 133 488.00 | 228 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 403.00 | | 261 403.00 | 261 403.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 278 969.00 | | 278 969.00 | 278 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 180.00 | | 550 180.00 | 550 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 036.00 | 95 368.00 | 683 668.00 | 779 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 145.00 | 182 577.00 | | 33 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | 70 882.00 | | 65 426.00 |
DL TOTAL (I) | 100 321.00 | 261 709.00 | | 100 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 491.00 | 76.00 | | 152 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 886.00 | 115 808.00 | | 161 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 042.00 | 153 427.00 | | 156 042.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 9 907.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 347.00 | 279 218.00 | | 583 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 668.00 | 540 927.00 | | 683 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 465.00 | 279 218.00 | | 523 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 835.00 | | 126 543.00 | 152 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 522.00 | 228 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 522.00 | 227 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 585.00 | | 126 523.00 | 151 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 20.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 589.00 | 13 302.00 | 50 522.00 | 132 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 589.00 | 13 302.00 | 50 522.00 | 132 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 326.00 | 32 445.00 | 59 882.00 | 92 326.00 |
VI Groupe et associés | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 466.00 | 271 211.00 | 1 255.00 | 272 466.00 |
VW T.V.A. | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 347.00 | 523 465.00 | 59 882.00 | 583 347.00 |