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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 130.00 | 497 947.00 | 295 183.00 | 793 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 12 416.00 | 19 440.00 | 31 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 321.00 | 510 363.00 | 331 958.00 | 842 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 145.00 | | 492 145.00 | 492 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 466.00 | 510 363.00 | 824 102.00 | 1 334 466.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 149 354.00 | 114 753.00 | | 149 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 665.00 | 43 601.00 | | 60 665.00 |
DL TOTAL (I) | 233 119.00 | 181 454.00 | | 233 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 549.00 | 329 079.00 | | 303 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 31.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 428.00 | 109 602.00 | | 88 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 767.00 | 187 539.00 | | 198 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 983.00 | 668 432.00 | | 590 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 102.00 | 849 886.00 | | 824 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 549.00 | 108 012.00 | 195 537.00 | 303 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 366.00 | 342 366.00 | | 342 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 983.00 | 395 446.00 | 195 537.00 | 590 983.00 |