| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 036.00 | 812 710.00 | 428 326.00 | 1 241 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 943.00 | 32 461.00 | 16 482.00 | 48 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 340.00 | 845 171.00 | 462 169.00 | 1 307 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 195.00 | | 234 195.00 | 234 195.00 |
BZ Autres créances | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 482.00 | | 529 482.00 | 529 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 822.00 | 845 171.00 | 991 651.00 | 1 836 822.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 247 249.00 | 243 577.00 | | 247 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | 11 171.00 | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | 282 554.00 | 277 849.00 | | 282 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 021.00 | 527 540.00 | | 432 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 135.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 810.00 | 117 305.00 | | 109 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 963.00 | 157 073.00 | | 166 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 620.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 097.00 | 806 673.00 | | 709 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 651.00 | 1 084 521.00 | | 991 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 963.00 | 166 963.00 | | 166 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 234 195.00 | 234 195.00 | | 234 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 021.00 | 146 142.00 | 285 879.00 | 432 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 716.00 | 387 716.00 | | 387 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 097.00 | 423 217.00 | 285 879.00 | 709 097.00 |