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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 683.00 | 684 560.00 | 379 123.00 | 1 063 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 23 100.00 | 25 239.00 | 48 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 371.00 | 707 660.00 | 421 710.00 | 1 129 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 473.00 | | 227 473.00 | 227 473.00 |
BZ Autres créances | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 272.00 | | 511 272.00 | 511 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 643.00 | 707 660.00 | 932 982.00 | 1 640 643.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 213 467.00 | 196 519.00 | | 213 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 610.00 | 24 448.00 | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 274 177.00 | 244 067.00 | | 274 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 201.00 | 336 249.00 | | 383 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 239.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 411.00 | 76 997.00 | | 116 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 941.00 | 147 135.00 | | 158 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 805.00 | 569 702.00 | | 658 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 982.00 | 813 769.00 | | 932 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 227 473.00 | 227 473.00 | | 227 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 201.00 | 143 362.00 | 239 839.00 | 383 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 246.00 | 369 246.00 | | 369 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 805.00 | 418 967.00 | 239 839.00 | 658 805.00 |