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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 670.00 | 537 124.00 | 333 546.00 | 870 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 424.00 | 16 992.00 | 25 433.00 | 42 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 437.00 | 554 116.00 | 376 321.00 | 930 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
BZ Autres créances | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 885.00 | 554 116.00 | 813 769.00 | 1 367 885.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 196 519.00 | 149 354.00 | | 196 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 60 665.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 244 067.00 | 233 119.00 | | 244 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 249.00 | 303 549.00 | | 336 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 88 428.00 | | 76 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 135.00 | 198 767.00 | | 147 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 702.00 | 590 983.00 | | 569 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 769.00 | 824 102.00 | | 813 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 321.00 | | 173 276.00 | 842 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 160.00 | 930 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 160.00 | 913 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 986.00 | | 173 269.00 | 824 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 7.00 | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 249.00 | 126 154.00 | 210 096.00 | 336 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
VP Divers | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151.00 | 342 151.00 | | 342 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 702.00 | 359 607.00 | 210 096.00 | 569 702.00 |