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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 953.00 | 813 557.00 | 522 395.00 | 1 335 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 731.00 | 25 820.00 | 18 911.00 | 44 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 038.00 | 839 377.00 | 558 661.00 | 1 398 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
BZ Autres créances | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 860.00 | | 525 860.00 | 525 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 899.00 | 839 377.00 | 1 084 521.00 | 1 923 899.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 243 577.00 | 213 467.00 | | 243 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | 37 610.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 277 849.00 | 274 177.00 | | 277 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 540.00 | 383 201.00 | | 527 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 253.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 116 411.00 | | 117 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 073.00 | 158 941.00 | | 157 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 673.00 | 658 805.00 | | 806 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 521.00 | 932 982.00 | | 1 084 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 371.00 | | 327 228.00 | 1 129 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 561.00 | 1 398 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 561.00 | 1 380 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 022.00 | | 327 222.00 | 1 112 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 6.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 660.00 | 190 193.00 | 58 476.00 | 707 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 660.00 | 190 193.00 | 58 476.00 | 707 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 540.00 | 161 544.00 | 365 996.00 | 527 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 053.00 | 355 053.00 | | 355 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 673.00 | 440 677.00 | 365 996.00 | 806 673.00 |