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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 074.00 | 98.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 6 382.00 | 901.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 287.00 | 7 456.00 | 2 831.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
BZ Autres créances | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CF Disponibilités | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 991.00 | | 378 991.00 | 378 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 278.00 | 7 456.00 | 381 822.00 | 389 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | | 186 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 808.00 | 87 704.00 | | -70 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 493.00 | 279 300.00 | | 8 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 24 436.00 | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 560.00 | 98 883.00 | | 119 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 329.00 | 162 314.00 | | 373 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 822.00 | 441 614.00 | | 381 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 329.00 | 122 736.00 | | 373 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 460.00 | | 638 460.00 | 638 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 460.00 | | 638 460.00 | 638 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 10 703.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 56 745.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 159.00 | 67 448.00 | | 32 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 391.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 54 951.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 55 342.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 996.00 | 12 106.00 | | 28 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 545.00 | 976 718.00 | | 671 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 353.00 | 889 015.00 | | 742 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 808.00 | 87 704.00 | | -70 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 10 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 8 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 1 582.00 | 672.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 1 582.00 | 672.00 | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VP Divers | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 872.00 | 197 872.00 | | 197 872.00 |
VW T.V.A. | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 329.00 | 373 329.00 | | 373 329.00 |