| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | 7 310.00 | 1 035.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517.00 | 8 482.00 | 1 035.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 914.00 | 6 248.00 | 109 666.00 | 115 914.00 |
BZ Autres créances | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CF Disponibilités | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 329.00 | 6 248.00 | 247 081.00 | 253 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 845.00 | 14 730.00 | 248 116.00 | 262 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 283.00 | -69 668.00 | | -71 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | -1 615.00 | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274.00 | 8 018.00 | | 7 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 2 593.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 143 130.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 505.00 | 191 315.00 | | 160 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 150 930.00 | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 24 305.00 | 510.00 | | 24 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 842.00 | 489 071.00 | | 230 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 116.00 | 497 089.00 | | 248 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 842.00 | 489 071.00 | | 230 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | 2 593.00 | | 1 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 706.00 | 16 755.00 | 463 461.00 | 446 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 706.00 | 16 755.00 | 463 461.00 | 446 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 262.00 | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 789.00 | 262.00 | | 116 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 83.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 83.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 150.00 | 179.00 | | 115 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | -35 887.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 271.00 | 1 003 767.00 | | 580 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 014.00 | 1 005 382.00 | | 581 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | -1 615.00 | | -744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455.00 | | 1 062.00 | 8 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | 1 062.00 | 8 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388.00 | 93.00 | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | 93.00 | | 8 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | 669.00 | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | 669.00 | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | 10 669.00 | | 5 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 505.00 | 160 505.00 | | 160 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 061.00 | 163 761.00 | 8 300.00 | 172 061.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |