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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 6 918.00 | 366.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 455.00 | 8 089.00 | 366.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 267.00 | 6 966.00 | 401 302.00 | 408 267.00 |
BZ Autres créances | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 317.00 | 6 966.00 | 508 352.00 | 515 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 772.00 | 15 055.00 | 508 717.00 | 523 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | -70 808.00 | | | -70 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | -70 808.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 633.00 | 8 493.00 | | 9 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 1 108.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 046.00 | 171 512.00 | | 176 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 592.00 | 79 667.00 | | 175 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 093.00 | 119 560.00 | | 145 093.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 085.00 | 373 329.00 | | 499 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 717.00 | 381 822.00 | | 508 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 085.00 | 373 329.00 | | 499 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 979.00 | 45 306.00 | 772 285.00 | 726 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 979.00 | 45 306.00 | 772 285.00 | 726 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 2 159.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 429.00 | 30 000.00 | | 62 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 731.00 | 32 159.00 | | 62 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 303.00 | 2 830.00 | | 10 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | 333.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 135.00 | 3 163.00 | | 12 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 596.00 | 28 996.00 | | 50 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 110.00 | | | -37 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 641.00 | 671 545.00 | | 836 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 501.00 | 742 353.00 | | 835 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | -70 808.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 8 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 633.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 633.00 | | 7 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 398 245.00 | 398 245.00 | | 398 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VC Groupe et associés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
VP Divers | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 733.00 | 486 710.00 | 10 023.00 | 496 733.00 |
VW T.V.A. | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 085.00 | 499 085.00 | | 499 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |