| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 422.00 | 327.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749.00 | 3 422.00 | 327.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 305.00 | 6 248.00 | 456 057.00 | 462 305.00 |
BZ Autres créances | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 387.00 | 6 248.00 | 519 138.00 | 525 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 136.00 | 9 670.00 | 519 466.00 | 529 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | -68 060.00 | -72 026.00 | | -68 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 769.00 | 3 967.00 | | -22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 33 471.00 | 56 240.00 | | 33 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703.00 | 5.00 | | 83 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | 90 205.00 | | 179 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 779.00 | 69 301.00 | | 212 779.00 |
EA Autres dettes | | 3 069.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 994.00 | 163 553.00 | | 485 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 466.00 | 219 793.00 | | 519 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 994.00 | 163 553.00 | | 485 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 027.00 | 4 544.00 | 856 571.00 | 852 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 027.00 | 4 544.00 | 856 571.00 | 852 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 165.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 55 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 020.00 | 55 165.00 | | 94 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 71.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 71.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 363.00 | 55 095.00 | | 92 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 665.00 | -18 132.00 | | -8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 117.00 | 416 880.00 | | 952 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 886.00 | 412 913.00 | | 974 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 769.00 | 3 967.00 | | -22 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 354.00 | 5 767.00 | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 354.00 | 5 767.00 | 8 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 454 005.00 | 454 005.00 | | 454 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VC Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VI Groupe et associés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 029.00 | 518 029.00 | | 518 029.00 |
VW T.V.A. | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 994.00 | 485 994.00 | | 485 994.00 |