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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | 7 664.00 | 681.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517.00 | 8 835.00 | 681.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 702.00 | 6 248.00 | 138 453.00 | 144 702.00 |
BZ Autres créances | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
CF Disponibilités | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 360.00 | 6 248.00 | 219 112.00 | 225 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 877.00 | 15 084.00 | 219 793.00 | 234 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 026.00 | -71 283.00 | | -72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | -744.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 56 240.00 | 7 274.00 | | 56 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 1 398.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 460.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 160 505.00 | | 90 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 301.00 | 44 174.00 | | 69 301.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 24 305.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 553.00 | 230 842.00 | | 163 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 793.00 | 248 116.00 | | 219 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 553.00 | 230 842.00 | | 163 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 1 398.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 338.00 | | 297 338.00 | 297 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 338.00 | | 297 338.00 | 297 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 6 789.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 110 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 165.00 | 116 789.00 | | 55 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 640.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 640.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 095.00 | 115 150.00 | | 55 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 132.00 | -289.00 | | -18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 880.00 | 580 271.00 | | 416 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 913.00 | 581 014.00 | | 412 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967.00 | -744.00 | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 482.00 | 354.00 | | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | 354.00 | | 8 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 248.00 | | 10 000.00 | 16 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VC Groupe et associés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |