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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 104 508.00 | 4 237 807.00 | 8 866 701.00 | 13 104 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 5 753.00 | 6 437.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 722.00 | 4 243 560.00 | 8 988 161.00 | 13 231 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
BZ Autres créances | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 933 245.00 | | 933 245.00 | 933 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 077.00 | | 1 385 077.00 | 1 385 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616 799.00 | 4 243 560.00 | 10 373 238.00 | 14 616 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 483 132.00 | 383 010.00 | | 483 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 354.00 | 400 122.00 | | 298 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 487.00 | 1 663 132.00 | | 1 661 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993 690.00 | 8 510 064.00 | | 7 993 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 822.00 | 504 305.00 | | 497 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 690.00 | 71 180.00 | | 92 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 72 470.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 751.00 | 9 158 020.00 | | 8 585 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 373 238.00 | 10 947 153.00 | | 10 373 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 593.00 | | 1 787 593.00 | 1 787 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 593.00 | | 1 787 593.00 | 1 787 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 319.00 | 205 985.00 | | 155 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 107.00 | 1 993 941.00 | | 1 791 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 753.00 | 1 593 818.00 | | 1 492 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 354.00 | 400 122.00 | | 298 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 722.00 | | | 13 231 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 231 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116 699.00 | | | 13 116 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 585.00 | 657 975.00 | | 3 585 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 585.00 | 657 975.00 | | 3 585 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
UX Autres créances clients | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 993 690.00 | 542 796.00 | 2 463 521.00 | 7 993 690.00 |
VI Groupe et associés | 397 456.00 | 397 456.00 | | 397 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 374.00 | | | 516 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 013.00 | 199 990.00 | 115 023.00 | 315 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 752.00 | 1 134 858.00 | 2 463 521.00 | 8 585 752.00 |