| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 104 509.00 | 6 209 784.00 | 6 894 725.00 | 13 104 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 6 991.00 | 5 199.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 722.00 | 6 216 775.00 | 7 014 947.00 | 13 231 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 658 310.00 | | 1 658 310.00 | 1 658 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 475.00 | | 1 771 475.00 | 1 771 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 003 198.00 | 6 216 775.00 | 8 786 422.00 | 15 003 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 895 065.00 | 891 085.00 | | 895 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 123.00 | 403 980.00 | | 618 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 188.00 | 2 175 065.00 | | 2 393 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125 877.00 | 6 733 175.00 | | 6 125 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801.00 | 64 325.00 | | 62 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | 663.00 | | 78 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 234.00 | 7 195 620.00 | | 6 267 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 422.00 | 9 496 685.00 | | 8 786 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 181.00 | | 1 956 181.00 | 1 956 181.00 |
FG Production vendue services | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 145.00 | | 2 098 145.00 | 2 098 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 937.00 | 166 018.00 | | 240 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 956.00 | 1 869 220.00 | | 2 099 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 833.00 | 1 465 240.00 | | 1 481 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 123.00 | 403 980.00 | | 618 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 722.00 | | | 13 231 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 231 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116 699.00 | | | 13 116 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559 050.00 | 657 725.00 | | 5 559 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 050.00 | 657 725.00 | | 5 559 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
UX Autres créances clients | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 125 877.00 | | | 6 125 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 298.00 | | | 607 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 808.00 | 64 785.00 | 115 023.00 | 179 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 234.00 | 141 357.00 | | 6 267 234.00 |