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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 104 508.00 | 6 867 113.00 | 6 237 395.00 | 13 104 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 467.00 | 10 818.00 | 18 649.00 | 29 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248 999.00 | 6 877 931.00 | 6 371 068.00 | 13 248 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
BZ Autres créances | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CF Disponibilités | 1 607 372.00 | | 1 607 372.00 | 1 607 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 828.00 | | 2 160 828.00 | 2 160 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 828.00 | 6 877 931.00 | 8 531 896.00 | 15 409 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 188.00 | 895 064.00 | | 1 113 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 520.00 | 618 123.00 | | 477 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 708.00 | 2 393 188.00 | | 2 470 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487 502.00 | 6 125 877.00 | | 5 487 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 62 800.00 | | 47 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 000.00 | 78 556.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 187.00 | 6 267 234.00 | | 5 935 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 896.00 | 8 786 422.00 | | 8 531 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 727.00 | 6 267 234.00 | | 1 118 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 108.00 | | 1 882 108.00 | 1 882 108.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 108.00 | | 1 882 108.00 | 1 882 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 197.00 | 240 937.00 | | 175 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 110.00 | 2 099 955.00 | | 1 882 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 589.00 | 1 481 832.00 | | 1 404 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 520.00 | 618 123.00 | | 477 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 722.00 | | 17 277.00 | 13 231 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 133 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116 699.00 | | 17 277.00 | 13 116 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 775.00 | 661 156.00 | | 6 216 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216 775.00 | 661 156.00 | | 6 216 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
UX Autres créances clients | 436 874.00 | 436 874.00 | | 436 874.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 487 502.00 | 671 042.00 | 4 816 459.00 | 5 487 502.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 374.00 | | | 638 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 543.00 | 505 520.00 | 115 023.00 | 620 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 187.00 | 1 118 727.00 | 4 816 459.00 | 5 935 187.00 |