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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 104 508.00 | 5 552 458.00 | 7 552 050.00 | 13 104 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 6 591.00 | 5 598.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 721.00 | 5 559 049.00 | 7 672 672.00 | 13 231 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 385 918.00 | | 1 385 918.00 | 1 385 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 012.00 | | 1 824 012.00 | 1 824 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 733.00 | 5 559 049.00 | 9 496 684.00 | 15 055 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 891 084.00 | 485 487.00 | | 891 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 980.00 | 405 597.00 | | 403 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 064.00 | 1 771 084.00 | | 2 175 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733 175.00 | 7 310 909.00 | | 6 733 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 456.00 | 397 456.00 | | 397 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | 142 641.00 | | 64 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 17 562.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195 619.00 | 7 868 569.00 | | 7 195 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 684.00 | 9 765 654.00 | | 9 496 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 240.00 | | 1 851 240.00 | 1 851 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 240.00 | | 1 851 240.00 | 1 851 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 018.00 | 169 480.00 | | 166 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 219.00 | 1 898 546.00 | | 1 869 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 239.00 | 1 492 948.00 | | 1 465 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 980.00 | 405 597.00 | | 403 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 324.00 | 657 725.00 | | 4 901 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 324.00 | 657 725.00 | | 4 901 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 456.00 | 397 456.00 | | 397 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733 175.00 | 607 298.00 | 2 756 283.00 | 6 733 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 382.00 | 156 359.00 | 115 023.00 | 271 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 620.00 | 1 069 742.00 | 2 756 283.00 | 7 195 620.00 |