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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AP Constructions | 13 104 509.00 | 4 895 133.00 | 8 209 376.00 | 13 104 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 6 191.00 | 5 999.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 722.00 | 4 901 324.00 | 8 330 398.00 | 13 231 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104 109.00 | | 1 104 109.00 | 1 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 257.00 | | 1 435 257.00 | 1 435 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 666 979.00 | 4 901 324.00 | 9 765 654.00 | 14 666 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 485 487.00 | 483 133.00 | | 485 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 598.00 | 298 354.00 | | 405 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 085.00 | 1 661 487.00 | | 1 771 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310 909.00 | 7 993 690.00 | | 7 310 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 456.00 | 497 822.00 | | 397 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | 92 691.00 | | 142 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 1 548.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 570.00 | 8 585 752.00 | | 7 868 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 654.00 | 10 373 239.00 | | 9 765 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 871.00 | | 1 894 871.00 | 1 894 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 871.00 | | 1 894 871.00 | 1 894 871.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 480.00 | 155 319.00 | | 169 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 547.00 | 1 791 107.00 | | 1 898 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 949.00 | 1 492 753.00 | | 1 492 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 598.00 | 298 354.00 | | 405 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 456.00 | 397 456.00 | | 397 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 909.00 | 577 734.00 | 2 622 099.00 | 7 310 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 935.00 | 71 912.00 | 115 023.00 | 186 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 570.00 | 1 135 394.00 | 2 622 099.00 | 7 868 570.00 |