| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 913.00 | 51 739.00 | 47 173.00 | 98 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 345.00 | 52 064.00 | 116 281.00 | 168 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 678.00 | | 215 678.00 | 215 678.00 |
BZ Autres créances | 756 319.00 | | 756 319.00 | 756 319.00 |
CF Disponibilités | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 802.00 | | 1 057 802.00 | 1 057 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 147.00 | 52 064.00 | 1 174 083.00 | 1 226 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 713.00 | 272 495.00 | | 338 713.00 |
DH Report à nouveau | 125 260.00 | 143 056.00 | | 125 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | 48 422.00 | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 553 365.00 | 474 973.00 | | 553 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 410.00 | 82 894.00 | | 116 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 410.00 | 82 894.00 | | 116 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 48 654.00 | | 59 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 388.00 | 323 000.00 | | 444 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 308.00 | 380 560.00 | | 504 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 083.00 | 938 426.00 | | 1 174 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 151.00 | | 2 610 151.00 | 2 610 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 151.00 | | 2 610 151.00 | 2 610 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 500.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 500.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -500.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 17 909.00 | | 45 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 053.00 | 2 221 977.00 | | 2 619 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 660.00 | 2 173 556.00 | | 2 540 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 393.00 | 48 422.00 | | 78 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 026.00 | 9 508.00 | 3 471.00 | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | 9 508.00 | 3 471.00 | 46 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 894.00 | 33 516.00 | | 82 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 894.00 | 33 516.00 | | 82 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
UX Autres créances clients | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VC Groupe et associés | 718 437.00 | | | 718 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 388.00 | 444 388.00 | | 444 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 132.00 | 1 017 023.00 | 69 108.00 | 1 086 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 308.00 | 504 308.00 | | 504 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |