| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 102.00 | 683.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 482.00 | 74 644.00 | 27 837.00 | 102 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 240.00 | 75 746.00 | 77 494.00 | 153 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
BZ Autres créances | 1 006 623.00 | | 1 006 623.00 | 1 006 623.00 |
CF Disponibilités | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 969.00 | | 1 231 969.00 | 1 231 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 210.00 | 75 746.00 | 1 309 464.00 | 1 385 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 798.00 | 387 135.00 | | 659 798.00 |
DH Report à nouveau | | 211 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 372.00 | 61 061.00 | | 37 372.00 |
DL TOTAL (I) | 708 171.00 | 670 799.00 | | 708 171.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 992.00 | 132 686.00 | | 139 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 992.00 | 162 686.00 | | 169 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 53 578.00 | | 65 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 768.00 | 443 539.00 | | 365 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 300.00 | 497 117.00 | | 431 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 464.00 | 1 330 602.00 | | 1 309 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 314 156.00 | 2 314 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 314 156.00 | 2 314 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 030.00 | 39 953.00 | | 30 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 599.00 | 2 629 589.00 | | 2 317 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 227.00 | 2 568 528.00 | | 2 280 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 372.00 | 61 061.00 | | 37 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 935.00 | | 267.00 | 160 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 961.00 | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 153 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 104 268.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 085.00 | | 183.00 | 104 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 850.00 | | 85.00 | 56 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 5 106.00 | | 70 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 640.00 | 5 106.00 | | 70 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 686.00 | 7 307.00 | | 162 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 686.00 | 7 307.00 | | 162 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 005.00 | 174 005.00 | | 174 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
UX Autres créances clients | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VC Groupe et associés | 956 462.00 | 956 462.00 | | 956 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 273.00 | 1 176 300.00 | 48 973.00 | 1 225 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 300.00 | 431 300.00 | | 431 300.00 |