| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 517.00 | 1 267.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 299.00 | 60 181.00 | 42 118.00 | 102 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 965.00 | 60 698.00 | 109 266.00 | 169 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
BZ Autres créances | 817 106.00 | | 817 106.00 | 817 106.00 |
CF Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 227.00 | | 1 010 227.00 | 1 010 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 192.00 | 60 698.00 | 1 119 493.00 | 1 180 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 134.00 | 338 713.00 | | 387 134.00 |
DH Report à nouveau | 155 230.00 | 125 260.00 | | 155 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 372.00 | 78 393.00 | | 56 372.00 |
DL TOTAL (I) | 609 737.00 | 553 365.00 | | 609 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 202.00 | 116 410.00 | | 126 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 202.00 | 116 410.00 | | 126 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 137.00 | 59 920.00 | | 54 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 416.00 | 444 388.00 | | 329 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 553.00 | 504 308.00 | | 383 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 493.00 | 1 174 083.00 | | 1 119 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 553.00 | | | 383 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 563 911.00 | 2 563 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 563 911.00 | 2 563 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 26.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -26.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 45 900.00 | | 18 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 074.00 | 2 619 053.00 | | 2 567 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 702.00 | 2 540 660.00 | | 2 510 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 372.00 | 78 393.00 | | 56 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 345.00 | | 17 194.00 | 168 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 148.00 | 65 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574.00 | 169 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 104 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 237.00 | | 6 274.00 | 99 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 108.00 | | 10 919.00 | 69 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064.00 | 10 061.00 | 1 426.00 | 52 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 10 061.00 | 1 426.00 | 52 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 409.00 | 9 792.00 | | 116 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 409.00 | 9 792.00 | | 116 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
UX Autres créances clients | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VC Groupe et associés | 748 212.00 | 748 212.00 | | 748 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 932.00 | 965 052.00 | 65 879.00 | 1 030 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 553.00 | 383 553.00 | | 383 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
ST Autres comptes | 450 600.00 | | | 450 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
YT Sous‐traitance | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 916.00 | | | 713 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |