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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 394.00 | 391.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 482.00 | 79 407.00 | 23 074.00 | 102 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 335.00 | 80 801.00 | 40 533.00 | 121 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 883.00 | | 263 883.00 | 263 883.00 |
BZ Autres créances | 854 470.00 | | 854 470.00 | 854 470.00 |
CF Disponibilités | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 014.00 | | 1 342 014.00 | 1 342 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 349.00 | 80 801.00 | 1 382 547.00 | 1 463 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 170.00 | 659 798.00 | | 697 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959.00 | 37 372.00 | | 86 959.00 |
DL TOTAL (I) | 795 131.00 | 708 171.00 | | 795 131.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 931.00 | 139 992.00 | | 99 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 931.00 | 169 992.00 | | 129 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 65 532.00 | | 80 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 543.00 | 365 768.00 | | 376 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 484.00 | 431 300.00 | | 457 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 547.00 | 1 309 464.00 | | 1 382 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 484.00 | 431 300.00 | | 457 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 371 756.00 | 2 371 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 371 756.00 | 2 371 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 30 030.00 | | 25 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 104.00 | 2 317 599.00 | | 2 442 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 145.00 | 2 280 227.00 | | 2 355 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 959.00 | 37 372.00 | | 86 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 241.00 | | 78.00 | 153 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 984.00 | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 984.00 | 121 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | 78.00 | 48 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 747.00 | 5 055.00 | | 75 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | 5 055.00 | | 75 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 992.00 | 15 597.00 | 55 658.00 | 169 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 992.00 | 15 597.00 | 55 658.00 | 169 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VC Groupe et associés | 813 446.00 | 813 446.00 | | 813 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 746.00 | 1 127 678.00 | 17 067.00 | 1 144 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 485.00 | 457 485.00 | | 457 485.00 |