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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 810.00 | 976.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 300.00 | 69 830.00 | 32 469.00 | 102 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 935.00 | 70 640.00 | 90 295.00 | 160 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 903.00 | | 195 903.00 | 195 903.00 |
BZ Autres créances | 995 918.00 | | 995 918.00 | 995 918.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 307.00 | | 1 240 307.00 | 1 240 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 242.00 | 70 640.00 | 1 330 602.00 | 1 401 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 135.00 | 387 134.00 | | 387 135.00 |
DH Report à nouveau | 211 603.00 | 155 230.00 | | 211 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 061.00 | 56 372.00 | | 61 061.00 |
DL TOTAL (I) | 670 799.00 | 609 737.00 | | 670 799.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 686.00 | 126 202.00 | | 132 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 686.00 | 126 202.00 | | 162 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 54 137.00 | | 53 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 539.00 | 329 416.00 | | 443 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 117.00 | 383 553.00 | | 497 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 602.00 | 1 119 493.00 | | 1 330 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 626 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 18 305.00 | | 39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 590.00 | 2 567 074.00 | | 2 629 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 529.00 | 2 510 702.00 | | 2 568 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 061.00 | 56 372.00 | | 61 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 965.00 | | 349.00 | 169 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 380.00 | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 160 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 880.00 | | 349.00 | 65 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 699.00 | 9 941.00 | | 60 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | 9 941.00 | | 60 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 202.00 | 36 484.00 | | 126 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 202.00 | 36 484.00 | | 126 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 539.00 | 443 539.00 | | 443 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
UX Autres créances clients | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VC Groupe et associés | 952 369.00 | 952 369.00 | | 952 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 427.00 | 1 208 577.00 | 56 850.00 | 1 265 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 117.00 | 497 117.00 | | 497 117.00 |