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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 139.00 | 254.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 063.00 | 13 303.00 | 7 760.00 | 21 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 770.00 | 16 442.00 | 321 328.00 | 337 770.00 |
BT Marchandises | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BZ Autres créances | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CF Disponibilités | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 841.00 | 16 442.00 | 431 399.00 | 447 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DL TOTAL (I) | 323 578.00 | | | 323 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 399.00 | | | 431 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
FG Production vendue services | 553 383.00 | | 553 383.00 | 553 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 550.00 | | | 590 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 464.00 | | | 536 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 645.00 | | 1 125.00 | 336 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | | 1 125.00 | 23 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105.00 | 3 337.00 | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 3 337.00 | | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 564.00 | 47 000.00 | 8 564.00 | 55 564.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
ST Autres comptes | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 015.00 | | | 114 015.00 |